💡 핵심 철학
감정을 배제하고 "공포에 사서 탐욕에 파는" 역발상 알고리즘입니다.
| 자산 유형 |
특징 |
역할 |
| ⚔️ 공격 자산 |
높은 변동성 |
수익 창출 (예: TQQQ) |
| 🛡️ 안전 자산 |
현금 흐름 |
총알 역할 (예: SHY, 달러) |
1. 매수 로직: "바닥을 잡아라"
단순 하락이 아닌, '진바닥' 신호를 3단계로 검증합니다.
📉1단계.
하락 감지목표 하락률 도달
➜
⚡2단계.
VIX 확인공포 지수 밴드 복귀
➜
💰3단계.
분할 매수안전 매도 → 공격 매수
2. 워터 드레인 (매수) 💧
공격 자산 하락 시, 아래쪽의 안전 자산(현금)을 끌어올려 채웁니다.
[ 상황: 공격 자산 하락 ➜ 안전 자산에서 자금 흡수 ]
⬆️ 자금 흡수 ⬆️
3. 워터 필링 (매도) 🚀
목표 수익 달성 시, 전량 매도 후 동시 리밸런싱을 진행합니다.
[ 사이클: ①매도(0%) ➜ ②현금화(100%) ➜ ③동시
리셋(10%/90%) ]
🔄 동시
리밸런싱
순차적 동기화 프로세스:
1. 공격 자산 매도 (0% 도달)
2. 안전 자산 100% 충전 (Cash In)
3. 공격 자산 "채우기..." & 안전 자산 조정 동시 진행
🔄 무한 순환 사이클
1. 대기하락 및 공포
신호 대기
2. 진입안전 자산 매도 → 저점
매수
3. 물타기추가 하락 시
물타기 진행
4. 익절 & 리셋목표 달성 시
전량 매도 후 리밸런싱
🚀 예측이 아닌 대응
시장은 예측의 영역이 아닙니다. 오직 대응(Reaction)할 뿐입니다.